Ricavi e tariffe
Una rete di teleriscaldamento genera ricavi attraverso tre meccanismi: vendite di calore (basate sull'energia), canoni di potenza (basati sulla potenza) e quote di allacciamento una tantum. TESSA modella tutti e tre, oltre a una rampa del tasso di connessione per rappresentare l'adesione graduale degli edifici.
Configurare le tariffe
Nella vista Finanza, fare clic su Modifica parametri. In Revenue parameters:
Prezzo di vendita del calore
Energia fatturata per kWh di calore fornito agli edifici.
| Parametro | Descrizione | Predefinito |
|---|---|---|
| Heat sale price | CHF per kWh di calore utile fornito | 0,086 CHF/kWh |
Questa è la leva di ricavo più diretta: verificarla rispetto alle attuali tariffe di teleriscaldamento nella propria regione per impostare un valore realistico.
Canone annuale di potenza (power fee)
Un onere fisso fatturato ogni anno per ciascun edificio collegato, composto da una componente di base e da una componente proporzionale alla potenza sottoscritta.
| Parametro | Descrizione | Predefinito |
|---|---|---|
| Base price | CHF/edificio/anno | 1 017 CHF/anno |
| Price per subscribed kW | CHF/kW/anno | 47,46 CHF/kW/anno |
Canone annuale di potenza totale per edificio = prezzo di base + (potenza sottoscritta kW × prezzo per kW)
Quota di allacciamento una tantum
Un contributo di capitale versato una sola volta quando un edificio si allaccia.
| Parametro | Descrizione | Predefinito |
|---|---|---|
| Base connection fee | CHF/edificio | 25 000 CHF |
| Price per subscribed kW | CHF/kW | 263 CHF/kW |
Quota di allacciamento totale per edificio = quota di base + (potenza sottoscritta kW × prezzo per kW)
Le quote di allacciamento sono distribuite lungo il periodo della rampa di connessione nel modello del flusso di cassa (non riscosse come somma forfettaria nell'anno 1).
Rampa del tasso di connessione
La rampa modella l'adesione graduale degli edifici, ossia la rapidità con cui il quartiere si riempie dallo 0% al 100% di connessione.
| Modello | Andamento | Parametri principali |
|---|---|---|
| Lineare | Rampa lineare dallo 0% al 100% | Durata della rampa (anni) |
| Curva S | Avvio lento, centro rapido, fine lenta | Anno del punto di flesso, pendenza |
| Gompertz | Curva a S asimmetrica (rapida all'inizio, plateau alla fine) | Asintoto, tasso di crescita, flesso |
| Diffusione di Bass | Modello di adozione del mercato | Coefficiente di innovazione (p), coefficiente di imitazione (q) |
Se non è impostata alcuna rampa, TESSA presume una connessione del 100% a partire dall'anno 1.
Per impostare una rampa:
- In Modifica parametri, fare clic su Tasso di connessione.
- Scegliere un modello di rampa.
- Impostare i parametri.
- Il grafico di anteprima mostra la percentuale di connessione per anno.
- Fare clic su Applica.
Effetto della rampa sui ricavi
Quando una rampa è attiva:
- Le vendite di calore annuali e i canoni di potenza si scalano in base alla percentuale di connessione per quell'anno.
- Le quote di allacciamento vengono riscosse man mano che gli edifici si allacciano (proporzionalmente all'incremento annuale del tasso di connessione).
- I costi di investimento per tubazioni e sottostazioni possono essere modellati come graduali se è configurato un piano di dispiegamento.
Interpretare i ricavi nel report
La vista Finanza mostra:
- Ricavi annuali alla connessione completa (anno N della rampa)
- Grafico di distribuzione dei ricavi: quote di vendita del calore rispetto al canone di potenza e alla quota di allacciamento
- VAN e IRR che tengono conto della rampa e del tasso di sconto
Un quartiere con tassi di connessione elevati fin dall'inizio recupera il capitale più rapidamente e mostra un periodo di ammortamento più breve. Utilizzare diversi scenari di rampa in scenari duplicati per sottoporre a stress test il caso finanziario.
Caricare tabelle dei costi dei fornitori
Se dispone di dati di costo delle tubazioni specifici del progetto — da un'offerta di un'impresa, un listino regionale o specifiche comunali — può caricare una tabella dei costi personalizzata per sostituire i database di riferimento integrati di TESSA.
Leggere il report finanziario
La vista Finanza mostra l'analisi finanziaria completa dello scenario di teleriscaldamento: ripartizione degli investimenti, costo livellato del calore, ricavi e costi annuali, flusso di cassa lungo la vita utile della rete, VAN e IRR. Aprirla dal menu a discesa delle modalità al centro della barra dell'app (icona del contante).