Modèle financier

Le modèle financier combine les coûts d'investissement, les coûts d'exploitation et les revenus en une évaluation du réseau sur son cycle de vie. Le résultat est présenté dans la vue Finances (ouverte depuis le menu déroulant des modes dans la barre d'application) sous forme de prévision des flux de trésorerie, de LCOE, de VAN et de délai de récupération ; les indicateurs agrégés sont également reportés sur la page Rapport.

Investissement (CAPEX)

Le CAPEX est calculé pour chaque composant du réseau une fois celui-ci dimensionné et simulé. Les composants pris en compte sont :

Si vous n'avez pas fourni vos propres données de coûts, TESSA utilise des valeurs par défaut intégrées. Vérifiez toujours que ces valeurs par défaut conviennent à votre zone d'étude et à votre contexte d'approvisionnement avant de tirer des conclusions financières.

Un paramètre nominal_diameter_offset permet de surdimensionner ou de sous-dimensionner les conduites d'un cran de DN par rapport à la taille hydrauliquement optimale, ce qui influence le coût des conduites.

Coûts d'exploitation (OPEX)

L'OPEX comporte deux composantes :

• O&M fixe — coût annuel de maintenance, généralement exprimé comme une fraction du CAPEX ou un montant fixe par composant. Configuré par composant.
• OPEX variable — coût du combustible ou de l'électricité, calculé à partir de la consommation annuelle d'énergie (calculée par l'outil Simuler le fonctionnement du réseau) et du prix du combustible par kWh défini sur chaque source de chaleur.

variable_opex [currency/year] = energy_final [kWh/year] × fuel_price [currency/kWh]

Revenus

Les revenus sont calculés à partir de trois éléments :

• Vente de chaleur — revenu annuel de la chaleur livrée aux clients : heat_price_per_kwh × annual_heat_delivered_kWh.
• Redevance de puissance — redevance annuelle par kW de puissance souscrite : power_price_per_kw × subscribed_capacity_kW + power_price_fixed.
• Frais de connexion — frais uniques payés lorsqu'un bâtiment se raccorde : connection_fee_per_kw × building_peak_kW + connection_fee_fixed.
• Vente d'électricité (CCF) — pour les sources de chaleur-force combinées, revenu de l'électricité exportée : net_electricity_kWh × electricity_export_fraction × electricity_sale_price.

Les valeurs de tarifs par défaut proviennent de références suisses du chauffage à distance (ERZ Fernwärme). Ajustez-les dans la configuration des tarifs du réseau avant d'utiliser les résultats financiers pour des décisions d'investissement.

Une courbe de montée en charge des raccordements peut être appliquée pour modéliser un raccordement progressif des clients — tous les bâtiments ne se raccordent pas dès la première année. Si elle est définie, le revenu de chaque année est pondéré par la fraction de bâtiments raccordés cette année-là.

Agrégation sur le cycle de vie et indicateurs clés

Le flux de trésorerie est projeté année par année sur la durée de vie du réseau (40 ans par défaut pour les conduites ; plus court pour les sources et les équipements, selon leur durée de vie configurée).

Le CAPEX est réparti sur la durée de vie de chaque composant sous forme d'investissement annualisé (amortissement linéaire) :

annualised_investment = total_capex / component_lifetime_years

À partir des flux de trésorerie annuels, TESSA calcule :

Le taux d'actualisation est un paramètre financier au niveau du scénario (3 % par défaut), défini dans les paramètres financiers du scénario plutôt que par réseau — tous les réseaux du scénario sont donc actualisés au même taux. Il n'affecte que le calcul de la VAN, pas le tableau des flux de trésorerie lui-même.

Pour aller plus loin

• Format du tableau des coûts — comment fournir votre propre tableau DN-coût.
• Sources d'énergie — prix des combustibles et intensités de CO₂ par type de source.
• Simulation du réseau — comment la consommation annuelle d'énergie est calculée, ce qui détermine l'OPEX variable et les revenus.